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申万菱信盛利精选混合(310308)
2024-04-25
0.4938
-0.0405%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-36,317,068.70
-338,059,409.18
-102,633,792.01
-199,083,034.11
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-520,215,976.87
0.00
-427,531,868.49
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.48
0.00
-0.38
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
497,302,497.61
556,469,252.95
599,180,334.43
699,612,364.12
期末单位基金资产净值(元)
0.50
0.52
0.54
0.62
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-30.88
0.00
-16.99
基金累计净值增长率(%)
0.00
411.54
0.00
511.28
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