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申万菱信新动力混合(310328)
2024-04-26
0.4748
1.6702%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-72,303,881.34
-62,262,621.27
-29,889,637.16
-86,296,557.78
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-10,917,863.35
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,631,864,513.33
1,545,281,800.01
1,612,043,924.46
1,623,212,855.99
期末单位基金资产净值(元)
0.47
0.46
0.48
0.55
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
3.94
基金累计净值增长率(%)
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0.00
0.00
533.94
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