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申万菱信添益宝债券A(310378)

2018-06-28     1.0270-0.0973%
主要财务指标
  日期:
 2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
基金本期净收益(元)-35,277.45-664,081.46-77,129.463,442,567.19
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0012,442,745.38
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,238,968.1518,362,604.9978,693,983.87233,181,656.74
期末单位基金资产净值(元)1.031.051.061.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.31
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0056.90