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申万菱信添益宝债券A(310378)
2018-06-28
1.0270
-0.0973%
主要财务指标
日期：
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
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2013-09-30
2013-06-30
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2012-06-30
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2011-06-30
2011-03-31
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2010-03-31
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2009-09-30
2009-06-30
2009-03-31
至
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2017-09-30
2017-06-30
基金本期净收益(元)
-35,277.45
2,701,356.27
-77,129.46
1,876,252.31
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
965,315.77
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.06
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
6,238,968.15
18,362,604.99
78,693,983.87
233,181,656.74
期末单位基金资产净值(元)
1.03
1.06
1.06
1.06
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
1.21
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
56.74
0.00
0.00
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