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申万菱信消费增长混合A(310388)
2024-11-20
1.0560
2.7237%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
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至
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基金本期净收益(元)
-13,001,016.48
-6,346,985.31
-11,067,635.53
-16,977,106.73
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
126,122,993.25
116,478,928.49
132,936,460.77
140,905,822.53
期末单位基金资产净值(元)
1.11
1.00
1.12
1.17
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
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0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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