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申万菱信消费增长混合A(310388)
2025-04-02
1.2620
0.9600%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
20,468,186.25
-13,001,016.48
-6,346,985.31
-11,067,635.53
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
118,932,865.62
126,122,993.25
116,478,928.49
132,936,460.77
期末单位基金资产净值(元)
1.15
1.11
1.00
1.12
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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