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申万菱信沪深300价值指数A(310398)
2025-03-31
1.0577
-0.1887%
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基金本期净收益(元)
103,216,358.67
48,644,846.20
11,104,421.97
2,407,218.36
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,155,029,839.71
1,730,158,969.33
1,643,659,781.72
1,651,389,106.57
期末单位基金资产净值(元)
1.08
1.20
1.05
1.02
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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