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申万菱信可转债债券(310518)

2020-04-03     1.48100.2708%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)3,355,212.391,249,251.194,607,379.154,084,158.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-10,734,635.770.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.210.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)87,875,213.2577,594,438.0065,219,846.0076,640,472.58
期末单位基金资产净值(元)1.421.351.291.31
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0010.270.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0047.920.00