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申万菱信可转债债券A(310518)
2025-06-20
1.8170
-0.1648%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
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2024-03-31
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2023-06-30
2023-03-31
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2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
2,506,801.58
-2,518,038.28
-1,267,961.47
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-1,885,251.92
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-0.07
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
42,577,724.85
45,879,056.67
48,637,692.96
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.77
1.79
1.80
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
4.59
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
106.55
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