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申万菱信可转债债券A(310518)
2025-01-27
1.7790
-0.6145%
主要财务指标
日期：
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2023-09-30
2023-06-30
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2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
2,506,801.58
-2,518,038.28
124,779.87
-1,392,741.34
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
42,577,724.85
45,879,056.67
48,637,692.96
52,151,366.68
期末单位基金资产净值(元)
1.77
1.79
1.80
1.76
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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