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诺安先锋混合A(320003)
2024-11-20
2.4678
0.8913%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-22,957,095.21
-53,322,069.84
-229,233,542.22
-68,001,688.53
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
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期末基金资产净值(元)
3,869,100,623.67
3,498,297,085.43
3,659,485,521.12
4,109,100,435.08
期末单位基金资产净值(元)
2.39
2.21
2.30
2.51
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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