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诺安价值增长混合(320005)
2024-11-22
1.6954
-1.7729%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
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至
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2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-18,743,490.53
54,756,879.89
140,528,616.20
-1,937,335.66
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,070,945,614.78
1,013,558,613.36
1,028,600,181.31
981,175,718.70
期末单位基金资产净值(元)
1.82
1.71
1.67
1.59
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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