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诺安灵活配置混合(320006)

2024-03-28     2.67701.7871%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-55,799,525.35-48,108,887.6721,659,079.40-60,496,029.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00613,527,383.930.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.002.160.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)720,873,124.72792,488,863.00897,506,581.57828,704,618.38
期末单位基金资产净值(元)2.592.813.162.88
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.009.760.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00428.110.00