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诺安中证100指数A(320010)
2024-04-23
1.5750
-0.8186%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-816,592.04
-1,777,659.51
-1,079,394.20
-5,966,895.18
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
103,757,959.84
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.69
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
238,105,019.29
231,351,403.06
248,474,585.88
254,809,167.23
期末单位基金资产净值(元)
1.59
1.54
1.65
1.69
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
82.35
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