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诺安中证A100指数A(320010)
2025-05-16
1.8530
-0.4299%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
0.00
-3,146,553.03
3,846,516.56
-6,860,146.85
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
164,014,489.59
252,112,843.75
214,704,853.46
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.83
1.86
1.58
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
0.00
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