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诺安中小盘精选混合(320011)

2020-04-07     1.98502.2142%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)4,876,984.9344,126,152.6037,003,336.0212,519,984.05
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00513,938,441.150.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.850.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)741,337,819.78878,924,090.851,170,266,474.271,300,602,322.26
期末单位基金资产净值(元)2.051.931.931.91
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0013.420.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00204.340.00