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诺安全球黄金(QDII-FOF)(320013)
2024-04-17
1.3490
-0.2219%
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基金本期净收益(元)
23,564,871.66
2,109,520.47
11,227,864.03
311,681.47
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
1,793,568.64
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.01
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
296,451,808.09
280,884,171.42
293,029,091.57
291,976,024.13
期末单位基金资产净值(元)
1.19
1.11
1.16
1.14
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
12.50
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
30.64
0.00
0.00
0.00
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