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诺安全球黄金(QDII-FOF)(320013)
2025-02-05
1.5250
4.1667%
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基金本期净收益(元)
6,250,556.62
6,772,158.32
7,297,442.31
1,616,464.76
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
3,909,168.29
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.02
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
421,788,634.09
447,976,325.86
325,373,319.74
337,334,999.38
期末单位基金资产净值(元)
1.40
1.41
1.30
1.27
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
11.33
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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