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诺安全球黄金(QDII-FOF)(320013)
2025-06-26
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基金本期净收益(元)
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6,250,556.62
6,772,158.32
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单位基金本期实现净收益(元)
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
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期末基金资产总值(元)
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0.00
期末基金资产净值(元)
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421,788,634.09
447,976,325.86
325,373,319.74
期末单位基金资产净值(元)
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1.40
1.41
1.30
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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