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诺安沪深300增强A(320014)
2025-01-27
1.5196
-0.1970%
主要财务指标
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基金本期净收益(元)
27,660,767.85
-4,218,038.36
-1,137,211.49
-7,079,055.11
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
619,403,854.32
284,166,773.27
180,735,675.76
164,324,689.75
期末单位基金资产净值(元)
1.56
1.58
1.36
1.36
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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