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诺安行业轮动混合A(320015)
2024-04-24
2.1412
0.6581%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2014-03-31
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-11,331,863.87
13,490,530.60
5,124,798.32
17,758,316.29
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
389,828,106.02
0.00
311,228,988.01
单位基金可分配净收益(元)
0.00
1.37
0.00
1.52
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
577,372,203.61
576,329,399.13
664,241,791.07
457,513,036.12
期末单位基金资产净值(元)
2.14
2.02
2.17
2.24
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
12.80
0.00
25.05
基金累计净值增长率(%)
0.00
102.22
0.00
124.18
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