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诺安多策略混合(320016)

2019-11-08     1.6400-0.2433%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)-27,147.841,523,448.485,518,281.22-6,369,657.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.007,763,635.57
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.30
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)81,708,888.0640,630,692.3142,444,902.4034,050,930.29
期末单位基金资产净值(元)1.551.591.651.29
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-17.67
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0029.50