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诺安全球收益不动产(QDII)(320017)
2024-11-29
1.5380
-0.5175%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
525,635.40
216,060.29
1,053,476.69
107,318.61
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
75,150,680.24
24,313,356.40
27,213,254.64
24,399,732.78
期末单位基金资产净值(元)
1.52
1.38
1.40
1.43
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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