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诺安新动力灵活配置混合A(320018)
2025-04-14
3.1890
0.5359%
主要财务指标
日期：
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2024-09-30
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2024-03-31
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基金本期净收益(元)
7,237,298.23
-7,028,682.34
-4,757,365.51
-2,604,516.13
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
85,694,657.81
97,484,772.30
95,335,931.22
107,461,151.91
期末单位基金资产净值(元)
3.11
3.32
3.14
3.30
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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