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诺安策略精选股票(320020)
2024-11-20
1.6490
1.0479%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-6,223,990.48
1,273,472.20
-20,224,841.86
-12,426,081.26
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
87,036,988.68
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
1.05
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
90,612,813.94
87,975,187.34
93,212,076.85
144,093,266.40
期末单位基金资产净值(元)
1.65
1.54
1.59
1.73
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-18.46
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
71.37
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