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诺安双利债券发起式(320021)

2019-12-09     2.02800.0987%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)12,357,894.68-1,782,964.8011,039,740.681,188,879.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)804,625,809.301,054,367,313.831,438,430,133.37570,321,375.14
期末单位基金资产净值(元)2.001.972.001.94
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00