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诺安研究精选股票(320022)

2020-01-23     1.4450-3.0852%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)16,953,151.7269,064,418.93105,038,396.67101,011,553.25
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00250,482,684.730.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.510.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)513,649,415.67471,206,438.40535,542,449.85546,002,461.12
期末单位基金资产净值(元)1.391.241.081.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0034.410.00
基金累计净值增长率(%)0.000.008.200.00