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2024-11-20
1.0657
0.4146%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-38,402,762.48
1,694,727.26
-77,625,673.33
-88,134,165.89
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,026,798,255.15
3,014,174,968.18
3,003,791,579.39
3,098,344,604.11
期末单位基金资产净值(元)
1.05
1.02
1.00
1.01
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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