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兴全货币A(340005)
2024-04-25
0.5065
0.0000%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
9,987,536.66
50,823,098.07
11,301,827.19
13,411,444.68
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,884,219,635.02
2,029,751,712.91
2,254,192,008.13
2,419,596,791.71
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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本期基金净值增长率(%)
0.00
2.03
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0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
67.69
0.00
0.00
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