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兴全货币A(340005)
2024-11-20
0.4134
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主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
6,688,242.88
7,826,914.43
9,987,536.66
50,823,098.07
单位基金本期实现净收益(元)
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
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期末基金资产总值(元)
0.00
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0.00
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期末基金资产净值(元)
1,641,825,457.70
1,739,752,833.17
1,884,219,635.02
2,029,751,712.91
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
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基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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2.03
基金累计净值增长率(%)
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