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兴全全球视野股票(340006)
2024-12-17
2.2031
0.2777%
主要财务指标
日期：
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2024-06-30
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基金本期净收益(元)
-62,823,829.83
-230,606,650.18
-116,610,855.18
-27,815,574.95
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
750,094,162.64
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
1.06
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,480,631,484.26
1,455,604,143.30
1,501,064,230.76
1,632,726,118.01
期末单位基金资产净值(元)
2.25
2.06
2.10
2.27
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-9.29
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
677.23
0.00
0.00
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