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兴全全球视野股票(340006)

2020-04-08     2.0955-0.9641%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)332,232,619.88144,305,268.7949,052,343.8276,480,100.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)847,362,304.590.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)1.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,698,386,050.891,572,472,727.961,441,926,894.591,398,747,184.45
期末单位基金资产净值(元)2.001.841.651.64
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)55.320.000.000.00
基金累计净值增长率(%)651.800.000.000.00