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兴全社会责任混合(340007)
2025-04-14
2.6760
0.2998%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
100,801,101.09
-138,991,331.93
-250,241,201.33
-403,616,222.13
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,769,215,377.73
2,761,681,825.01
2,717,663,529.48
2,802,568,314.55
期末单位基金资产净值(元)
2.91
2.94
2.82
2.88
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
0.00
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