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兴全有机增长混合(340008)
2024-11-20
2.5956
0.7687%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
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至
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2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-86,290,784.73
-12,347,798.28
-48,145,540.65
-146,070,391.56
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,448,810,059.97
1,444,265,327.07
1,503,999,899.77
1,522,417,147.02
期末单位基金资产净值(元)
2.72
2.65
2.71
2.70
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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