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兴全磐稳增利债券A(340009)
2025-04-16
1.5279
-0.2481%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
9,175,082.95
-11,092,079.60
5,522,372.26
2,580,760.99
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
83,778,886.95
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.16
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
696,689,513.36
718,995,715.28
779,846,894.07
1,725,811,247.47
期末单位基金资产净值(元)
1.52
1.47
1.45
1.44
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.39
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
118.17
0.00
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