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天治财富增长混合(350001)

2019-11-08     1.3794-0.6053%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)8,307,313.8112,341,444.8714,307,389.01-9,506,049.49
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0014,026,873.750.001,256,220.68
单位基金可分配净收益(元)0.000.230.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)78,132,180.8675,090,816.4480,912,096.8966,341,816.49
期末单位基金资产净值(元)1.361.231.271.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0020.640.00-15.09
基金累计净值增长率(%)0.00405.710.00319.19