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天治低碳经济混合(350002)

2024-03-28     0.95720.6414%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-25,110,510.74-26,771,223.066,189,732.069,978,891.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)2,918,413.670.0038,930,825.010.00
单位基金可分配净收益(元)0.030.000.350.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)98,443,495.08113,770,299.50151,500,283.52134,676,279.47
期末单位基金资产净值(元)1.031.101.351.37
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-8.010.0020.130.00
基金累计净值增长率(%)29.850.0069.560.00