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1.0218
-0.7479%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
0.00
20,542,889.32
-1,411,497.60
-6,645,976.24
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
74,768,440.00
81,091,906.38
71,710,916.46
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.09
1.03
0.91
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
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基金累计净值增长率(%)
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