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天治低碳经济混合(350002)

2020-01-23     0.7244-2.8173%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)4,191,757.2113,756,391.141,857,541.501,307,992.49
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-59,961,937.320.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.380.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)116,488,244.27118,707,866.1297,711,046.7125,516,069.48
期末单位基金资产净值(元)0.740.690.620.62
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0010.480.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-21.920.00