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2024-11-26
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基金本期净收益(元)
513,552.72
676,809.77
954,681.17
752,237.31
单位基金本期实现净收益(元)
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
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期末基金资产总值(元)
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期末基金资产净值(元)
140,549,745.11
230,781,744.08
173,668,505.17
197,506,686.60
期末单位基金资产净值(元)
1.00
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基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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