行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

天治中国制造2025混合(350005)

2019-12-10     2.23200.0090%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)1,885,695.23233,449.265,627,326.18-4,486,346.09
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0014,065,376.11
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.79
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)31,900,496.8133,207,837.3436,767,460.8531,942,762.44
期末单位基金资产净值(元)2.162.112.171.79
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-13.66
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0013.45