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2024-04-24
0.6573
1.6705%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-3,944,827.34
-8,392,591.87
-1,019,102.51
-3,954,298.68
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-12,944,402.69
0.00
-4,624,920.21
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.30
0.00
-0.11
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
28,670,051.50
30,135,791.52
38,393,367.84
38,122,886.06
期末单位基金资产净值(元)
0.66
0.70
0.79
0.89
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-24.21
0.00
-3.36
基金累计净值增长率(%)
0.00
-9.11
0.00
15.90
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