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天治新消费混合(350008)
2024-11-26
0.8667
0.0924%
主要财务指标
日期：
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2024-06-30
2024-03-31
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2023-12-31
基金本期净收益(元)
-2,023,669.90
-169,603.41
-694,092.24
-1,503,444.11
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
8,353,652.95
8,037,177.21
9,356,837.98
9,657,651.31
期末单位基金资产净值(元)
0.90
1.00
1.17
1.20
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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