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光大保德信量化股票A(360001)
2025-01-27
0.8908
-0.7355%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
105,114,994.14
-72,176,690.30
-301,180,902.51
-279,230,533.53
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
336,212,290.49
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.28
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
990,671,534.76
1,016,045,658.66
931,144,227.79
1,036,574,316.85
期末单位基金资产净值(元)
0.90
0.86
0.78
0.81
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-17.72
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
303.85
0.00
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