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光大保德信红利混合A(360005)
2025-01-27
1.6823
0.1488%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-2,874,760.03
295,455.00
-13,143,381.29
-22,614,352.30
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-25,927,892.96
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-0.14
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
310,841,208.76
336,396,416.77
320,925,960.19
335,821,764.95
期末单位基金资产净值(元)
1.73
1.84
1.73
1.80
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-6.29
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
478.47
0.00
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