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光大保德信新增长混合A(360006)
2024-11-20
1.2386
0.2428%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-24,098,204.71
18,395,985.05
-147,430,762.64
-77,551,682.38
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
890,639,907.63
849,333,342.20
841,568,235.30
898,359,238.97
期末单位基金资产净值(元)
1.22
1.13
1.10
1.16
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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