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光大保德信优势配置混合A(360007)
2025-04-10
0.6147
1.5697%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
37,066,844.37
-31,295,771.17
-26,957,087.39
-47,682,003.30
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-383,838,368.26
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-0.35
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
675,986,260.27
706,078,169.56
722,858,457.55
706,729,087.98
期末单位基金资产净值(元)
0.63
0.65
0.65
0.63
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
3.13
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
-2.39
0.00
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