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光大保德信优势配置混合A(360007)

2024-04-18     0.65420.4607%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-54,143,730.17-61,440,160.2149,775,718.6736,577,373.62
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-296,423,148.120.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.260.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)716,178,127.88754,036,522.22836,732,009.74879,039,230.14
期末单位基金资产净值(元)0.630.660.740.77
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.006.910.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0010.340.00