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光大保德信增利收益债券A(360008)
2025-07-28
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日期：
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基金本期净收益(元)
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单位基金本期实现净收益(元)
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
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期末基金资产总值(元)
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期末基金资产净值(元)
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3,422,667,015.80
2,366,963,253.83
期末单位基金资产净值(元)
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1.36
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基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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