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光大保德信增利收益债券A(360008)
2025-01-27
1.3710
-0.0729%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
115,023,790.02
-48,502,506.45
21,272,213.52
-30,391,453.61
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,422,667,015.80
2,366,963,253.83
3,431,130,587.98
3,848,484,222.18
期末单位基金资产净值(元)
1.36
1.27
1.24
1.24
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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