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光大保德信增利收益债券A(360008)
2024-04-15
1.2390
-0.5618%
主要财务指标
日期：
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至
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2023-06-30
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基金本期净收益(元)
105,291,760.63
30,831,680.77
57,393,342.69
38,856,016.26
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
571,682,697.01
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.14
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
5,194,294,045.77
6,927,160,696.20
8,196,227,370.82
7,875,803,114.72
期末单位基金资产净值(元)
1.25
1.25
1.25
1.25
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
2.13
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
97.02
0.00
0.00
0.00
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