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光大保德信增利收益债券C(360009)

2019-12-06     1.16000.1727%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)58,057.10676,826.53737,008.09227,263.30
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00217,034.200.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.040.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,002,322.585,875,292.8156,348,935.0544,175,052.87
期末单位基金资产净值(元)1.151.131.141.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.800.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0044.900.000.00