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光大保德信增利收益债券C(360009)
2024-04-18
1.2210
0.0000%
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基金本期净收益(元)
-5,904,458.51
4,627,956.12
10,257,944.23
6,233,312.98
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,055,131,598.33
1,389,470,910.94
1,867,147,724.73
1,540,837,051.46
期末单位基金资产净值(元)
1.23
1.24
1.23
1.23
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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