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光大保德信均衡精选混合A(360010)
2025-01-14
0.5604
2.1323%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-3,962,390.16
1,443,737.06
-2,412,011.00
-2,374,709.94
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
32,849,818.45
32,801,151.77
33,094,223.22
33,916,288.39
期末单位基金资产净值(元)
0.65
0.65
0.65
0.66
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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