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光大保德信动态优选混合(360011)

2020-03-30     1.1100-1.8568%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)-851,571.7912,528,609.6620,933,190.3112,291,224.41
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.005,069,058.990.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)207,148,696.91216,506,718.80275,221,285.60307,369,089.91
期末单位基金资产净值(元)1.071.041.021.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0017.670.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00127.310.00