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光大保德信信用添益债券A(360013)
2024-04-18
0.9130
0.0000%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-467,163,824.57
-165,077,353.53
53,155,242.18
61,236,519.24
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
9,030,525,181.33
11,421,596,207.58
11,468,033,907.56
8,873,805,219.86
期末单位基金资产净值(元)
0.97
1.00
1.05
1.09
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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