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光大保德信信用添益债券C(360014)
2024-04-22
0.9040
-0.1105%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2015-03-31
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2014-06-30
2014-03-31
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至
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2023-09-30
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基金本期净收益(元)
-164,771,115.59
-92,914,489.05
-34,210,377.35
25,839,489.07
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
14,716,398.34
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.01
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,306,568,172.48
1,672,324,130.95
2,122,101,481.50
2,368,893,456.41
期末单位基金资产净值(元)
0.91
0.96
1.00
1.05
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
4.64
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
135.62
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