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光大保德信行业轮动混合(360016)
2024-11-22
1.5720
-1.9339%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-9,547,789.95
348,126.71
814,251.08
-18,995,922.96
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
286,879,883.54
259,736,832.60
314,796,826.59
333,596,016.61
期末单位基金资产净值(元)
1.73
1.54
1.65
1.62
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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0.00
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