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光大保德信添天盈五年定期开放债券(360019)
2020-03-08
1.4178
0.0550%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2023-09-30
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2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
55,755,161.60
55,096,577.13
53,456,269.88
50,307,131.00
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
7,642,850,096.61
7,587,094,935.01
7,531,998,357.88
7,478,542,088.00
期末单位基金资产净值(元)
1.09
1.08
1.07
1.06
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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