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光大添天盈五年定期开放债券(360019)

2020-03-27     1.00170.0699%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)611,575.95746,899.572,507,914.811,523,105.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)86,312,747.05107,812,507.71131,625,811.71167,630,402.28
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.410.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0027.940.00