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光大添天盈五年定期开放债券(360019)
2024-04-26
1.0732
0.0559%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
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2020-06-30
2020-03-31
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至
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2012-12-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
53,456,269.88
209,894,759.10
54,238,878.83
105,348,749.27
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
445,589,862.95
0.00
341,043,853.12
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.06
0.00
0.05
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
7,531,998,357.88
7,478,542,088.00
7,428,234,957.00
7,373,996,078.17
期末单位基金资产净值(元)
1.07
1.06
1.06
1.05
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
2.89
0.00
1.45
基金累计净值增长率(%)
0.00
11.57
0.00
10.01
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