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光大保德信添盛双月债券A(360021)

2014-11-20     0.21700.0000%
主要财务指标
  日期:
 2014-11-202014-09-302014-06-302014-03-31
基金本期净收益(元)63,854.44412,211.721,740,295.531,116,730.05
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,769,535.8712,328,965.5048,378,403.5269,475,315.62
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.470.00
基金累计净值增长率(%)0.000.007.650.00