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上投摩根分红添利债券B(370022)
2021-05-27
1.1013
0.1637%
主要财务指标
日期：
2021-05-27
2021-03-31
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至
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2020-12-31
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基金本期净收益(元)
91,160.75
5,955.36
-27,441.46
-15,409.51
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,681,403.70
3,452,674.75
3,617,804.15
3,566,367.87
期末单位基金资产净值(元)
1.10
1.09
1.09
1.08
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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