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上投摩根中证消费指数(370023)
2022-12-09
1.7066
0.5479%
主要财务指标
日期：
2022-12-09
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
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2022-06-30
2022-03-31
基金本期净收益(元)
-100,758.78
62,158.30
-647,288.77
-134,000.23
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
26,546,409.41
26,840,994.07
30,729,157.01
27,852,990.91
期末单位基金资产净值(元)
1.71
1.61
1.88
1.78
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
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