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摩根纯债债券A(371020)
2024-04-18
1.3281
0.0980%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-267,346.86
-13,713.24
864,151.09
553,686.55
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
16,056,181.11
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.24
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
83,308,323.13
84,375,913.38
86,826,107.64
87,919,899.20
期末单位基金资产净值(元)
1.31
1.31
1.31
1.30
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
2.24
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
69.03
0.00
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