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上投摩根纯债债券B(371120)

2019-12-13     1.16900.2573%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)259,778.09202,663.11511,663.211,250,565.53
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0014,852,697.42
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.13
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)46,676,261.8943,290,412.2947,506,449.51136,287,953.18
期末单位基金资产净值(元)1.161.151.251.22
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.003.70
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0041.96