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上投摩根强化回报债券A(372010)

2019-12-11     1.39000.0720%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)81,959.42352,816.10255,168.01-45,778.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,229,133.890.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.290.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,829,310.585,874,590.905,277,903.044,379,742.98
期末单位基金资产净值(元)1.381.361.351.26
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.008.080.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0043.160.000.00