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摩根强化回报债券A(372010)
2024-04-18
1.5552
-0.0129%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-09-30
2021-06-30
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2020-03-31
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2015-03-31
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2012-03-31
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至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
-13,271,381.57
-63,903.33
15,202,160.14
7,914,181.95
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
419,872,912.39
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.51
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
697,146,455.85
1,228,260,375.18
1,288,100,029.47
1,805,450,710.95
期末单位基金资产净值(元)
1.55
1.56
1.56
1.57
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.44
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
64.10
0.00
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